南方亨元债券型发起式证券投资基金       分红公告     公告送出日期：2025 年 5 月 30 日 基金名称                    南方亨元债券型发起式证券投资基金 基金简称                    南方亨元债券发起 基金主代码                   006915 基金合同生效日                 2019 年 3 月 1 日 基金管理人名称                 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称                 徽商银行股份有限公司                         《南方亨元债券型发起式证券投资基金基金 公告依据                         合同》 收益分配基准日                 2025 年 5 月 21 日             基准日基金份额净值             （单位：人民币元）             基准日基金可供分配             利润（单位：人民币   126,236,804.03 截止收益分配基准日             元） 的相关指标             截止基准日按照基金             合同约定的分红比例             计算的应分配金额             （单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）   - 有关年度分红次数的说明             本次分红为 2025 年度第 1 次分红 下属分级基金的基金简称             南方亨元债券发起 A        南方亨元债券发起 C 下属分级基金的交易代码             006915            006916             基准日下属分级基金             份额净值（单位：人   1.0504            1.2084             民币元）             基准日下属分级基金 截止基准日下属分级   可供分配利润（单    124,545,583.13    1,691,220.90 基金的相关指标     位：人民币元）             截止基准日按照基金             合同约定的分红比例                         -                 -             计算的应分配金额             （单位：人民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 权益登记日                   2025 年 6 月 4 日 除息日                     2025 年 6 月 4 日 现金红利发放日                 2025 年 6 月 5 日                         权益登记日在本基金注册登记机构登记在册 分红对象                         的本基金全体基金份额持有人。                             选择红利再投资方式的投资者将以 2025 年 6                             月 4 日的基金份额净值为计算基准确定再投                             资份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 6                             月 5 日对红利再投资的基金份额进行确认并 红利再投资相关事项的说明                             通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的                             持有期限自红利发放日开始计算。2025 年 6                             月 6 日起，投资者可以通过销售机构查询红                             利再投资的份额。                             根据财政部、国家税务总局相关规定，基金 税收相关事项的说明                   向投资者分配的基金收益，暂免征收所得                             税。                             本基金本次分红免收分红手续费。选择红利 费用相关事项的说明                   再投资方式的投资者其红利再投资的基金份                             额免收申购费用。 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现 金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变 更手续。 （400－889－8899）咨询相关情况。                                      南方基金管理股份有限公司